股票配资:一个职业操盘手的投资方法

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股票配资:一个职业操盘手的投资方法

市场是由人组成的。作为交易者,研究人的因素不是没有好处的!人们很容易相信他们愿意相信的东西。与此同时,他们沉溺于自己的心理,甚至在普遍的猜测中被贪婪或恐慌所控制。恐惧和希望本质上是一样的。因此,作为投机者,对投机者心理的研究与以往一样有价值。

“在投机市场的历史上,没有人能够长期准确地预测市场的每一次波动,但为什么这么多人能够持续稳定地从市场上赚钱呢?”这是一个我思考多年的问题。我觉得在我得出的众多结论中,最重要的一条是,一个成功的交易者也能预测市场趋势,但他从不与市场本身争论。他只是根据实际的市场情况作出客观的反应,不会试图寻找某种主观原因来证明他的正确性。

可能有许多正确的投资方法,但正确的思维方法应该是唯一的。由于我有了以上的想法,我开始为每笔交易制定一个交易计划,并严格按照计划进行交易。我从按计划交易中受益匪浅:交易计划可以让我们在思考后进行交易,从而帮助我们减少随机和即兴交易以及市场出错的可能性。交易计划帮助我们以更加中立和客观的态度对待市场,从而防止我们的思维偏差和坚持,使我们更加灵活和客观。交易计划帮助我们认识到市场的复杂性和变化性,以便在不同的情况下制定不同的对策。这样,当市场出现不利趋势时,我们可以更冷静地处理。交易计划还能使我们更果断、更简单地处理交易,帮助我们减少外部环境、市场混乱和我们自己的情绪对交易的干扰,从而使我们更冷静、更自信…

市场的实际趋势是我们做出买卖决定的唯一依据,我们不能让我们先入为主的自我认知控制我们的思维。当交易的结果不令人满意,我们对自己有所怀疑时,我们应该这样对自己说:正如赚钱是交易的整体表现的一部分,少量的伴随金钱也是军事人员中常见的现象。这不会影响我的整体交易技能。在每一笔交易中获利不是人类的工作。我们能做的就是持续稳定地赚钱。当做得好并感到有点受宠若惊时,我们应该这样警告自己:交易只是一个符合概率论的游戏。当事情进展顺利时,我们应该考虑当事情进展不顺利时该怎么办。我们应该时刻提醒自己,不管我们现在做得多好,山那边总有一座山,我们身后总有一片天空。因此,我们没有什么可骄傲的。如果我们认为自己是对的,我们很可能会犯不该犯的错误。我们要付出的是金钱的代价。市场交易本质上是个人与个人之间的竞争,而不是个人与他人、个人与市场之间的竞争。”

要么来自情感,要么受欲望控制。不管是好是坏,人们实际上是靠“意志力”生活的:母亲期望他们的儿子成长,商人期望财政资源的扩张,农民期望庄稼的丰收,士兵期望战斗的胜利…

在投机市场,人们的“意愿”是赚钱或成为赢家。如果人们总是赔钱,看不到希望,那么谁会长期参与市场呢?成为赢家的希望不断激励人们留在市场上。相反,为了不断演绎市场的游戏,市场本身会不断制造各种层次的波动和赢家与输家之间的交流,从而吸引人们留在市场中,心甘情愿地参与进来。在熊市中,除了能给人们带来获利希望的“二次反向波”,市场的“日间混乱”承担了更多创造希望和幻想的重要任务。

一方面,这是因为“白天的混乱”总能给投资者带来赚钱的希望、诱饵和幻觉,而它的不确定性也能给投资者一些偶尔赚钱的“好处”,让投资者继续参与希望、失望和希望的无休止的过程。另一方面,投资者不能放弃无所不能的幻想,盲目地追求完美,盲目地试图把握市场的所有波动,不能客观地承认他们在某些时候无能为力,不能在投机过程中“无所作为”。

“日间混乱”的概念来自伟大的道指理论,它将市场运动分为三个层次或三个层次:第一,主流正波,通常称为牛市或熊市,可以使投资者获得战略利润或规避战略风险,与主流正波相对应的投资策略应该是“买入并持有”策略或战略退出策略;第二个是二次反向波,即熊市中的中间(次中间)反弹或牛市中的中间(次中间)调整。次级反向波是市场对主流正向波的干扰。二次反向波的识别是投资者获利的现实基础。与第二次反向波相对应的投资策略是“波段投资”策略。第三是日间混乱,包括所有低于中低水平的市场波动。道氏理论认为,日间混乱是最没有意义的价格波动,具有最大的随机性、不确定性和人为操纵。吸引投资者持续参与是市场的诱饵。对应日间混乱的投资策略是短期投资策略。当然,作为一名市场从业者,我个人认为,尽管日间混乱在市场实践过程中没有绝对的规律可循。然而,市场从业者自己也从市场中学到了一些经验。虽然对这些经验的掌握和灵活运用具有很大的艺术元素,但这种艺术元素反过来又决定了它不应该也不可能成为绝大多数投资者所追求的投资策略和投资风格。我行走在“江湖”多年,听到的“神话”太多,看到的例子太少。在我看来,如何将投资活动的科学性和艺术性完美结合是历代投资大师追求的梦想。在科学与艺术的完美结合得到解决之前,如何控制现实市场中日间杂波的干扰和破坏,直接关系到投资者的专业技能水平,决定着最终的投资成果。

识别不同层次的市场趋势变化,消除日间混乱的干扰,顺应市场趋势,与市场和谐相处是每个投资者面临的问题。我记得有本书说,“只有与市场和谐相处的投资者才能最终成为市场的真正赢家。那些试图不断地、不知疲倦地击败市场、超越市场的所谓聪明人最终将被市场所教育。到目前为止,也没有例外。”

我们生活在一个“确定性和不确定性的混合世界”。当人们做出决定时,他们必须有意无意地衡量未来的不确定性。最终,人们不得不直接承担他们所做的每一个决定的结果。然而,“对未来不确定性的恐惧和不愿意承担由自我行为引起的结果是人类潜在的心理本能”。在投机市场中,这种潜在的心理本能要么是盲目的自信,要么是权威崇拜(权威崇拜的心理本质实际上是不愿意自己承担责任)。多年来在中国股市盛行的“银行家崇拜”或“机构崇拜”是一种典型的权威崇拜。一些投资者甚至猜测市场趋势,并根据机构的趋势做出自己的投资决策。

尽管制度有其自身的优势,但历史经验表明,过度“崇拜”制度和迷信制度会造成很大的危害。

事业单位的投资行为受到更多外部因素的制约:由于制度和人为因素的影响,事业单位的业务人员在知识结构、业务背景和思维方式上趋于趋同。从长远来看,这种趋同使得机构很难在投机市场中真正胜出,因为股票市场投资作为一种社会实践活动,绝不是经济学能够简单涵盖的问题。该组织的大部分资金来自融资。它的市场运作经常面临更大的压力,其资本链更有可能断裂。机构在项目运作中不可避免地存在许多“灰色地带”,这使得它们更容易受到政策风险的影响。组织的项目运作经常涉及更多的人员,从而对项目造成更大的干扰。它的决策效率通常较低,对市场的反应不够敏感。机构的业绩不仅受到年度压力,还受到管理层任期的压力,这也限制了一些机构的投资水平。

机构投资行为中也存在所谓的“委托代理风险”:委托代理风险是指因委托人的行为不符合委托人的最大利益原则和根本利益原则而产生的风险。理论上讲,只要存在“委托代理”关系,就必然存在“委托代理风险”。一般来说,机构投资过程中的“委托代理风险”是指机构投资者经营的资金往往不是自己的资金。这些钱要么是客户的钱,要么是股东的钱,因此其投资行为不一定符合客户的根本利益。“基金黑幕”暴露出的一些问题,从某种意义上说,是典型的“委托代理风险”。

中国证券市场的绝大多数机构都是国有机构。因此,国有企业在经营过程中不可避免地存在一些弊端,这也直接制约了其投资水平和效率。一些人甚至怀疑国有资产会因高水平洗钱而流失。

机构对市场趋势的判断并不总是准确的:在国内外投机市场的发展历史中,有许多机构投资失败甚至破产的案例。市场的每一次大幅波动都会导致一批机构的巨额亏损、重组甚至破产,这一点可以证明。开放式基金甚至自愿在其网站上披露自成立以来净值急剧下降的问题。底部的判断位置很少是步进的空,然后它们冲向更高的位置并被锁定。这种宏观分析水平和对市场趋势的判断能力甚至远不如一些私人专家。

在投机市场中,只有投资者自己才能真正掌握自己的命运,认真客观地观察市场,长期认真地反省自己,放弃任何外在的虚幻希望,勇敢地为自己的行为承担责任。这远比“制度趋势”或“制度崇拜”更值得投资者关注。

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